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BILAN A2I DARTY OUEST 2017 Siren 491554457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3187	3187		
Fonds commercial	2937648	1829914	1107734	
Autres immobilisations incorporelles	787837	259163	528674	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7215390		7215390	
Constructions	68070283	59175730	8894553	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1759842	1517568	242274	
Autres immobilisations corporelles	100331333	80878449	19452884	
Immobilisations en cours	438198		438198	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20594972		20594972	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	575		575	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188215	14334	2173880	
TOTAL (I)	204327479	143678345	60649134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158198643	4067509	154131134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53491666	538196	52953471	
Autres créances	106314066	74266	106239801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10266693		10266693	
Charges constatées d’avance	3835799		3835799	
TOTAL (II)	332106868	4679971	327426897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536434347	148358316	388076031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30612			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36229363			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29997851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25155845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2295688			
TOTAL (I)	93709359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21760281			
Provisions pour charges	1059777			
TOTAL (III)	22820058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12009598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124679523			
Dettes fiscales et sociales	45469518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733108			
Autres dettes	1213377			
Produits constatés d’avance (2)	87056768			
TOTAL (IV)	271546614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388076031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211082208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	620439663	177167	620616830	
Production vendue biens				
Production vendue services	30232134		30232134	
Chiffres d’affaires nets	650671798	177167	650848965	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13279778	
Autres produits			24643059	
Total des produits d’exploitation (I)			688771802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			508125439	
Variation de stock (marchandises)			-35456114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75383417	
Impôts, taxes et versements assimilés			7274911	
Salaires et traitements			48185795	
Charges sociales			22629658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5191470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			400399	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4679971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7899989	
Autres charges			432160	
Total des charges d’exploitation (II) 			644747094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44024707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4106674	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	
Autres intérêts et produits assimilés			334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4107025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3906837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47931544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23301			
Reprises sur provisions et transferts de charges	301735			
Total des produits exceptionnels (VII)	354040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2247942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5087156			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7591093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7237053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3484549			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12054096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693232866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668077021			
BENEFICE OU PERTE	25155845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	248167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2363376			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3909000		
Total Immobilisations corporelles		177280000		5759000
Total Immobilisations financières		22805000		28000
Total Général		203994000		5787000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			181000	3729000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		475000	4749000	177815000
Prêts et immobilisations financières			49000	
Total Immobilisations financières			49000	22784000
Total Général		475000	4979000	204327000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140523000	5191000	4674000	141041000
AMORTISSEMENTS Total Général	140786000	5191000	4674000	141304000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2083000
Total Provisions réglementées	2398000	182000	103000	2296000
Provisions pour litiges				2542000
Provisions pour garanties données aux clients				12140000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8138000
Total Provisions pour risques et charges	18460000	12210000	1452000	22820000
sur immobilisations – incorporelles	1727000	102000	181000	1830000
sur immobilisations – corporelles	517000	14000	103000	531000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14000			14000
Sur stocks et en cours	3458000	609000	3458000	4068000
Sur comptes clients	732000	538000	194000	538000
Autres provisions pour dépréciation	130000	74000	56000	74000
Total Provisions pour dépréciation	6578000	1338000	3991000	7055000
TOTAL GENERAL	27436000	13731000	5546000	32170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12980000	13032000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5087000	302000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188000	2188000		
Clients douteux ou litigieux	272000			
Autres créances clients	53220000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4851000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	279000			
Divers				
Groupe et associés	30354000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70714000			
Charges constatées d’avance	3836000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165830000	163597000	2233000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326000	326000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58000	58000		
Fournisseurs et comptes rattachés	124680000	124544000	121000	
Personnel et comptes rattachés	16776000	16776000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15884000	15884000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4067000	4067000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5785000	5785000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733000	733000		
Groupe et associés	2957000	2957000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1213000	1213000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87057000	26728000	60329000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	259537000	199073000	60449000	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel