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BILAN VAL' BOIS.26 2016 Siren 491498937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6262	4562	1700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165408	66226	99182	
Autres immobilisations corporelles	26870	20450	6420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	17		17	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198557	91238	107318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13668		13668	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32710		32710	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38013		38013	
Autres créances	5053		5053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288		288	
Charges constatées d’avance	4581		4581	
TOTAL (II)	94313		94313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292870	91238	201632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14042			
Report à nouveau	-9830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32323			
Dettes fiscales et sociales	16011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214590	6014	220605	
Production vendue biens				
Production vendue services	22997		22997	
Chiffres d’affaires nets	237587	6014	243601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			243668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92969	
Variation de stock (marchandises)			2936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21	
Autres achats et charges externes			46534	
Impôts, taxes et versements assimilés			2902	
Salaires et traitements			29123	
Charges sociales			14828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			782	
Total des charges d’exploitation (II) 			227010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5469	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235258			
BENEFICE OU PERTE	8411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207973		600
Total Immobilisations financières		17		
Total Général		207990		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10033	198540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17
Total Général			10033	198557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73292	25082	7135	91238
AMORTISSEMENTS Total Général	73292	25082	7135	91238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1766			
T. V. A.	292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2995			
Charges constatées d’avance	4581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47647	47647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22459	22459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55973	11324	44649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32323	32323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93	93		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14449	14449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1469	1469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34772	34772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16717	16717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178256	133607	44649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8062			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46534			
Taxe professionnelle	1506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2902			
Montant de la TVA. collectée	42728			
Total TVA. déductible sur biens et services	11160			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1