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BILAN TLC MARKETING FRANCE 2021 Siren 491414306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16502	16502		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242432	218951	23481	29250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44735		44735	45627
TOTAL (I)	303668	235453	68215	74876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				44509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187959		187959	464014
Autres créances	1744975		1744975	15113595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17812		17812	12891
Charges constatées d’avance	60399		60399	65427
TOTAL (II)	2011146		2011146	15700435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2314814	235453	2079361	15775312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240688		224712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1368440		15976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-962752		405688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9195		3630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247396		12094503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792280		1069770	
Dettes fiscales et sociales	906841		1478992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8400		29100	
Produits constatés d’avance (2)	58002		673628	
TOTAL (IV)	3022114		15349624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079361		15775312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3022114		15349624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2146141	191614	2337755	5110439
Chiffres d’affaires nets	2146141	191614	2337755	5110439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106	1194
Total des produits d’exploitation (I)			2337861	5111633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			44509	13043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261861	2358407
Impôts, taxes et versements assimilés			62692	91683
Salaires et traitements			1527635	1808273
Charges sociales			762475	689947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10310	11290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			153	24321
Total des charges d’exploitation (II) 			3669635	5016964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1331774	94669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8691	65153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8691	65153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39371	20140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39371	20140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30680	45013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1362454	139682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5986		86166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5986		86166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5986		-86166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346552		5176787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3714992		5160811	
BENEFICE OU PERTE	-1368440		15976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16502		667
Total Immobilisations corporelles		237891		12289
Total Immobilisations financières		45627		
Total Général		300019		12956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667		16502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7748	242432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			892	44735
Total Général		667	8640	303668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16502			16502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208641	10310		218951
AMORTISSEMENTS Total Général	225143	10310		235453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				20000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44735		44735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187959	187959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046	1046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119631	119631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19840	19840		
Groupe et associés	1598126	1598126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6333	6333		
Charges constatées d’avance	60399	60399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038068	1993333	44735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9195	9195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792280	792280		
Personnel et comptes rattachés	169882	169882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582878	582878		
Impôts sur les bénéfices	3416	3416		
T.V.A.	113162	113162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37503	37503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1247396	1247396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8400	8400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58002	58002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3022114	3022114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel