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BILAN SOCIETE PATRICK SIMON 2018 Siren 491474995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	467500		467500	467500
Immobilisations incorporelles – Autres	9596	9596		657
Immobilisations corporelles	406083	333661	72422	74351
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	883180	343258	539922	542507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3511		3511	5089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12349		12349	9023
Valeurs mobilières de placement	40800		40800	40800
Disponibilités	176959		176959	147291
Caisse				
Charges constatées d’avance	1122		1122	1230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234740		234740	203433
Total général Actif	1117920	526939		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			535000	535000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			53500	53500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61817	37035
Résultat de l’exercice			61843	64782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			712160	690317
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10447	17757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15927		
Autres dettes			52055	37704
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62502	55623
Total général Passif			774662	745940
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	497055		526939	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3617		1000	
Autres produits	7573		5418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	508245		533358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129734		145534	
Variation de stock (marchandises)	1578		-649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115313		118068	
(dont taxe professionnelle)	1774			
Impôts, taxes et versements assimilés	5968		5318	
Rémunérations du personnel 	126476		133397	
Charges sociales	34390		33086	
Dotations aux amortissements	17739		17395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		20	
Total des charges d’exploitation	431203		452268	
Résultat d’exploitation	77042		81090	
Produits financiers	474		235	
Produits exceptionnels			282	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	191		1575	
Impôts sur les bénéfices	15482		15250	
Bénéfice ou perte	61843		64782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel