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BILAN SETUP PERFORMANCE SAS 2018 Siren 491460168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137906	21472	116434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1823434	1473787	349647	
Autres immobilisations corporelles	366910	228197	138714	
Immobilisations en cours	245849		245849	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8143		8143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020		15020	
TOTAL (I)	2597261	1723455	873806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118591		118591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179899		179899	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1768		1768	
Clients et comptes rattachés	391074		391074	
Autres créances	448036		448036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191905		191905	
Charges constatées d’avance	31312		31312	
TOTAL (II)	1362585		1362585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3959846	1723455	2236391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	294220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38844			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34422			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4624			
TOTAL (III)	4624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324101			
Dettes fiscales et sociales	146835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94905			
Autres dettes	307			
Produits constatés d’avance (2)	51828			
TOTAL (IV)	1163987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113985		37635
Total Immobilisations corporelles		2100381		356333
Total Immobilisations financières		61159		4
Total Général		2275525		393972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13715	137906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20521	2436193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38000	23163
Total Général			72236	2597261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15787	8805	3121	21472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525078	197426	20521	1701983
AMORTISSEMENTS Total Général	1540865	206231	23641	1723455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4624
Total Provisions pour risques et charges		4624		4624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2545		2545	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2545		2545	
TOTAL GENERAL	2545	4624	2545	4624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4624	2545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020		15020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391074	391074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	244593	244593		
T. V. A.	72333	72333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47273	47273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83836	83836		
Charges constatées d’avance	31312	31312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885442	870422	15020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446011	182245	263767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324101	324101		
Personnel et comptes rattachés	50614	50614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51680	51680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35235	35235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9306	9306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94905	94905		
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307	307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51828	51828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163987	900220	263767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59655			
Location, charges locatives et de copropriété	103095			
Personnel extérieur à l’entreprise	9599			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506332			
Taxe professionnelle	2027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12979			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15006			
Montant de la TVA. collectée	208779			
Total TVA. déductible sur biens et services	233317			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17