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BILAN SARL VAL LOISIRS 2020 Siren 491417903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	276462	267781	8681	16236
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	521462	267781	253681	261236
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	601		601	1101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32559		32559	42533
Valeurs mobilières de placement	25101		25101	25101
Disponibilités	51928		51928	25290
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110189		110189	94025
Total général Actif	631651	38135		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			165540	147985
Résultat de l’exercice			6439	17555
Provisions réglementées			18158	28158
Total des capitaux propres - Total I			192137	195698
Provisions pour risques et charges - Total II				25012
Emprunts et dettes assimilées			103857	60164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9850	16558
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46132		
Autres dettes			58026	57829
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171733	134551
Total général Passif			363870	355261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32945		38135	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140242		219808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27899			
Autres produits	196		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201282		257946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9947		8627	
Variation de stock (marchandises)	500		374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134642		146548	
(dont taxe professionnelle)	1154			
Impôts, taxes et versements assimilés	18437		23714	
Rémunérations du personnel 	43464		48077	
Charges sociales	3908		6978	
Dotations aux amortissements	16686		7125	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1649		2329	
Total des charges d’exploitation	229233		243772	
Résultat d’exploitation	-27952		14174	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	35012		7000	
Charges financières	621		1011	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2608	
Bénéfice ou perte	6439		17555	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20416			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9131	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			512331	
Total Immobilisations (Augmentations)			9131	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			25012	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25012	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20416	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel