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BILAN SARL VAL LOISIRS 2019 Siren 491417903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	267331	251095	16236	23361
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	512331	251095	261236	268361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1101		1101	1475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42533		42533	45045
Valeurs mobilières de placement	25101		25101	25101
Disponibilités	25290		25290	9781
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94025		94025	81402
Total général Actif	606356	54718		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			147985	131693
Résultat de l’exercice			17555	16292
Provisions réglementées			28158	35158
Total des capitaux propres - Total I			195698	185143
Provisions pour risques et charges - Total II			25012	25012
Emprunts et dettes assimilées			60164	74757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16558	9241
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45091		
Autres dettes			57829	55610
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134551	139608
Total général Passif			355261	349763
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38135		54718	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219808		233957	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257946		288675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8627		14551	
Variation de stock (marchandises)	374		500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146548		152059	
(dont taxe professionnelle)	1173			
Impôts, taxes et versements assimilés	23714		27541	
Rémunérations du personnel 	48077		49705	
Charges sociales	6978		13964	
Dotations aux amortissements	7125		9008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2329		3182	
Total des charges d’exploitation	243772		270510	
Résultat d’exploitation	14174		18165	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7000		2000	
Charges financières	1011		1689	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2608		2183	
Bénéfice ou perte	17555		16292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15556			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			512331	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15556	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel