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BILAN SARL VAL LOISIRS 2017 Siren 491417903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	265773	234962	30811	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	510773	234962	275811	245000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1975		1975	1384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29749		29749	22065
Valeurs mobilières de placement	25101		25101	25101
Disponibilités	72589		72589	5548
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129413		129413	54098
Total général Actif	640187	8080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90465	73325
Résultat de l’exercice			41227	17141
Provisions réglementées			21413	
Total des capitaux propres - Total I			155106	92465
Provisions pour risques et charges - Total II			25012	25012
Emprunts et dettes assimilées			105097	30496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15164	35339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82175		
Autres dettes			104845	115785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225106	181620
Total général Passif			405224	299098
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35282	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52030		8080	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232324		300904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1121	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284354		310105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14421		2722	
Variation de stock (marchandises)	-591		301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165331		197340	
(dont taxe professionnelle)	1468			
Impôts, taxes et versements assimilés	27649		30612	
Rémunérations du personnel 	38173		22622	
Charges sociales	10178		4057	
Dotations aux amortissements	4471			
Dotations aux provisions			25012	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3035		4899	
Total des charges d’exploitation	262666		287565	
Résultat d’exploitation	21688		22541	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30353			
Charges financières	1381		2746	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9432		2654	
Bénéfice ou perte	41227		17141	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19049			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			35282	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			475491	
Total Immobilisations (Augmentations)			35282	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel