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BILAN SARL VAL LOISIRS 2016 Siren 491417903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	230491	230491		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	475491	230491	245000	245000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1384		1384	1685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22065		22065	16188
Valeurs mobilières de placement	25101		25101	25101
Disponibilités	5548		5548	13089
Caisse				
Charges constatées d’avance				16762
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54098		54098	72824
Total général Actif	529589	4753		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73325	64253
Résultat de l’exercice			17141	9072
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92465	75325
Provisions pour risques et charges - Total II			25012	
Emprunts et dettes assimilées			30496	98318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35339	29476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105989		
Autres dettes			115785	114706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181620	242500
Total général Passif			299098	317824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8080		4753	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300904		336977	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1121		1061	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310105		342790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2722		11669	
Variation de stock (marchandises)	301		-358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	197340		204246	
(dont taxe professionnelle)	2426			
Impôts, taxes et versements assimilés	30612		40680	
Rémunérations du personnel 	22622		34387	
Charges sociales	4057		10850	
Dotations aux amortissements			20077	
Dotations aux provisions	25012			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4899		5800	
Total des charges d’exploitation	287565		327352	
Résultat d’exploitation	22541		15438	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2746		4966	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	2654		1310	
Bénéfice ou perte	17141		9072	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			475491	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			25012	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			25012	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel