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BILAN SARL S.D.I.P 2020 Siren 491459129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30434	28148	2286	
Autres immobilisations corporelles	217885	124042	93843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248319	152189	96129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12138		12138	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	195186		195186	
Autres créances	154964		154964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143177		143177	
Charges constatées d’avance	227		227	
TOTAL (II)	506691		506691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18344		18344	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773354	152189	621164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48706			
Dettes fiscales et sociales	111878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530508		530508	
Chiffres d’affaires nets	530508		530508	
				
Production stockée				
Production immobilisée			34098	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33621	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			598226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7263	
Autres achats et charges externes			143965	
Impôts, taxes et versements assimilés			6952	
Salaires et traitements			182919	
Charges sociales			60754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			917	
Total des charges d’exploitation (II) 			610402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15606			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611518			
BENEFICE OU PERTE	2316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	915			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		261970		35090
Total Immobilisations financières		106		
Total Général		262076		35090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48742	248319
Prêts et immobilisations financières			106	
Total Immobilisations financières			106	
Total Général			48848	248319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170149	30782	48742	152189
AMORTISSEMENTS Total Général	170149	30782	48742	152189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195186	195186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4139	4139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3809	3809		
T. V. A.	13057	13057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133958	133958		
Charges constatées d’avance	227	227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350376	350376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185727	166392	19334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48706	48706		
Personnel et comptes rattachés	5679	5679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66908	66908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34513	34513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4778	4778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3774	3774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1992	1992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352077	332742	19334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13106			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6500			
Location, charges locatives et de copropriété	11645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3300			
Autres comptes	114049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143965			
Taxe professionnelle	1691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6952			
Montant de la TVA. collectée	100014			
Total TVA. déductible sur biens et services	47264			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5