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BILAN SALARL PHARMA TOVA 2016 Siren 491495354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	209000		209000	209000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22450	21223	1227	2405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	656		656	656
Prêts				
Autres immobilisations financières	4168		4168	4165
TOTAL (I)	236274	21223	215051	216229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86783		86783	91895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1444		1444	2356
Autres créances	15989		15989	12765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	34510		34510	12317
Charges constatées d’avance	3249		3249	2142
TOTAL (II)	142020		142020	121519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378294	21223	357071	337748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64295		57449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80795		51139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105159		138248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26235		21573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143694		118214	
Dettes fiscales et sociales	495		8573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276276		286608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357071		337748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261755		251025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29660		37489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	925708		925708	1020737
Production vendue biens				
Production vendue services	2074		2074	
Chiffres d’affaires nets	927782		927782	1020737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5172	8798
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			932954	1029535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577377	630811
Variation de stock (marchandises)			10284	4946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71884	89426
Impôts, taxes et versements assimilés			2606	2934
Salaires et traitements			180000	228000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1178	1129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			843329	962418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89626	67117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12111	11690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12111	11690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12111	-11671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77515	55446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		2037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		2037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13223		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13223		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13221		2003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932957		1031592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868662		974143	
BENEFICE OU PERTE	64295		57449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209000		
Total Immobilisations corporelles		22450		
Total Immobilisations financières		4824		
Total Général		236274		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4824
Total Général				236274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20045	1178		21223
AMORTISSEMENTS Total Général	20045	1178		21223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5172		5172	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5172		5172	
TOTAL GENERAL	5172		5172	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4168			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2052			
Charges constatées d’avance	3249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24851	20683	4168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29660	29660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75499	60978	14521	
Emprunts et dettes financières divers	6466	6466		
Fournisseurs et comptes rattachés	143694	143694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230	230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19769	19769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693	693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276276	261755	14521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60802			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34747		27591	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10283		13022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26853		48812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71884		89426	
Taxe professionnelle	2053		2304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	553		630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2606		2934	
Montant de la TVA. collectée	42170		46269	
Total TVA. déductible sur biens et services	53020		46224	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel