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BILAN RETAIL MEDIA 2020 Siren 491449609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14474	8680	5794	3544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129873	104925	24948	33024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000	230000	220000	220000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1666		1666	1666
Prêts				
Autres immobilisations financières	36420		36420	36420
TOTAL (I)	632433	343605	288828	294655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14360
Clients et comptes rattachés	366965	12188	354778	329025
Autres créances	810684		810684	895025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122318		122318	110033
Charges constatées d’avance	15673		15673	13380
TOTAL (II)	1315640	12188	1303453	1361823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1948073	355792	1592281	1656478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142987		125418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121597		167569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351389		622986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712810		633983	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199635		103605	
Dettes fiscales et sociales	313329		270984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15117		23045	
Produits constatés d’avance (2)			1875	
TOTAL (IV)	1240892		1033491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592281		1656478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624816		517418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	939		105227	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1565756		1565756	2275417
Chiffres d’affaires nets	1565756		1565756	2275417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1985
Autres produits			718	450
Total des produits d’exploitation (I)			1566474	2278913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778738	904037
Impôts, taxes et versements assimilés			77808	36348
Salaires et traitements			562874	822892
Charges sociales			234552	313084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16045	22177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11949	14295
Total des charges d’exploitation (II) 			1694154	2112834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127681	166079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14367	7602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14367	7602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14365	-7599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142046	158480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17887		75300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22929		75300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480		1112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20449		74188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			65099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589405		2354215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711002		2186646	
BENEFICE OU PERTE	-121597		167569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11882		14038	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18339		3919
Total Immobilisations corporelles		143958		8429
Total Immobilisations financières		488086		
Total Général		650383		12348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7784	14474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22514	129873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				488086
Total Général			30298	632433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14795	1669	7784	8680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110934	14376	20385	104925
AMORTISSEMENTS Total Général	125728	16045	28169	113605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12188		12188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230000	12188		242188
TOTAL GENERAL	230000	12188		242188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12188		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36420	36420		
Clients douteux ou litigieux	14625	14625		
Autres créances clients	352340	352340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5466	5466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32550	32550		
T. V. A.	39013	39013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320973	320973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412682	412682		
Charges constatées d’avance	15673	15673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229743	1229743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711291	95216	616075	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1519	1519		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199635	199635		
Personnel et comptes rattachés	50613	50613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95557	95557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90359	90359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76800	76800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15117	15117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240891	624816	616075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39552		138313	
Location, charges locatives et de copropriété	214370		209912	
Personnel extérieur à l’entreprise	20915		29523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33266		48604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	330681		335570	
Autres comptes	139954		142116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778738		904037	
Taxe professionnelle	49872		7571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27936		28777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77808		36348	
Montant de la TVA. collectée	295625		420762	
Total TVA. déductible sur biens et services	131919		150423	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel