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BILAN RETAIL MEDIA 2018 Siren 491449609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19022	16014	3007	6575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143958	91706	52253	78593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000	230000	220000	220000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26420		26420	26420
TOTAL (I)	639400	337720	301680	331589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646435	750	645685	400623
Autres créances	668562		668562	619108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	42486		42486	90661
TOTAL (II)	1357484	750	1356734	1110393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996884	338470	1658414	1441981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25161		19437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117257		79505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193000		114476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635417		513418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294205		339433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176434		164242	
Dettes fiscales et sociales	296768		263216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180114		139599	
Produits constatés d’avance (2)	75476		22073	
TOTAL (IV)	1022997		928564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658414		1441981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980053		766653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132295		60646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2575459		2575459	2352544
Chiffres d’affaires nets	2575459		2575459	2352544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5072	15400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5149	11888
Autres produits			300	23
Total des produits d’exploitation (I)			2585981	2379856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087268	995968
Impôts, taxes et versements assimilés			43849	42021
Salaires et traitements			824984	837904
Charges sociales			325245	314395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26800	25652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14913	13435
Total des charges d’exploitation (II) 			2323808	2229375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262173	150481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3699	4351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3699	4351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6788	8483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6788	8483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3089	-4131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259084	146349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		1208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3733		1208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3075		3152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6183		3152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2449		-1944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63635		29929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593414		2385415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400414		2270939	
BENEFICE OU PERTE	193000		114476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31022		
Total Immobilisations corporelles		203033		
Total Immobilisations financières		476420		
Total Général		710475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12000	19022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59075	143958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476420
Total Général			71075	639400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24446	3568	12000	16014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124440	23232	55967	91706
AMORTISSEMENTS Total Général	148886	26800	67967	107720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		750		750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230000	750		230750
TOTAL GENERAL	230000	750		230750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26420	26420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646435	646435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51052	51052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258151	258151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359359	359359		
Charges constatées d’avance	42486	42486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383904	1383904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132295	132295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161910	118966	42944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176434	176434		
Personnel et comptes rattachés	88969	88969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80738	80738		
Impôts sur les bénéfices	273	273		
T.V.A.	105813	105813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20974	20974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180114	180114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75476	75476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022997	980053	42944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25