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BILAN RETAIL MEDIA 2016 Siren 491449609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23952	21033	2918	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171612	102200	69411	32172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5189		5189	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000	230000	220000	220000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26079		26079	17551
TOTAL (I)	676831	353234	323597	269723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480868	4320	476548	477886
Autres créances	700710		700710	382726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				81666
Charges constatées d’avance	83876		83876	15672
TOTAL (II)	1265454	4320	1261134	957950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942286	357554	1584732	1227673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14504		10992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55705		55705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99733		69512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469942		436209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409279		61567	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219686		107665	
Dettes fiscales et sociales	313767		326751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136407		243461	
Produits constatés d’avance (2)	35652		52020	
TOTAL (IV)	1114790		791464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584732		1227673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2232364		2232364	1937278
Chiffres d’affaires nets	2232364		2232364	1937278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5307	260666
Autres produits			35	21
Total des produits d’exploitation (I)			2242406	2197965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966730	529204
Impôts, taxes et versements assimilés			33324	36814
Salaires et traitements			786130	849109
Charges sociales			309890	339037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15784	12003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9458	5284
Total des charges d’exploitation (II) 			2122611	1771451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119794	426513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5798	2524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5798	2524
Dotations financières sur amortissements et provisions				230000
Intérêts et charges assimilées			4722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4722	230000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1076	-227476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120871	199037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11761		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20653		5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32414		10083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1369		34801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19033		1765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20402		36566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12012		-26482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33150		103043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280618		2210572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180885		2141060	
BENEFICE OU PERTE	99733		69512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20320		3631
Total Immobilisations corporelles		126468		60056
Total Immobilisations financières		467551		25004
Total Général		614339		88691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9723	176801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16476	476079
Total Général			26199	676831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20320	713		21033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94296	15071	7167	102200
AMORTISSEMENTS Total Général	114616	15784	7167	123234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3024	1296		4320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233024	1296		234320
TOTAL GENERAL	233024	1296		234320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1296		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97721			
T. V. A.	38137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155946			
Charges constatées d’avance	83876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291534	1291534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73854	73854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335425	98409	237016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219686	219686		
Personnel et comptes rattachés	98972	98972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85009	85009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112132	112132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17654	17654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136407	136407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35652	35652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114791	877775	237016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel