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BILAN RETAIL MEDIA 2015 Siren 491449609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20320	20320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126468	94296	32172	42653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000	230000	220000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17551		17551	17420
TOTAL (I)	614339	344616	269723	360073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480910	3024	477886	500465
Autres créances	382726		382726	66592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81666		81666	180126
Charges constatées d’avance	15672		15672	7027
TOTAL (II)	960974	3024	957950	754210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575313	347640	1227673	1114283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10992		1592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55705		28251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69512		186854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436209		516697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107665		75249	
Dettes fiscales et sociales	326751		446593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243461		71724	
Produits constatés d’avance (2)	52020			
TOTAL (IV)	791464		597586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227673		1114283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1929828	7450	1937278	1763102
Chiffres d’affaires nets	1929828	7450	1937278	1763102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260666	43641
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			2197965	1808744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529204	596245
Impôts, taxes et versements assimilés			36814	28244
Salaires et traitements			849109	645171
Charges sociales			339037	250908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12003	14592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5284	5716
Total des charges d’exploitation (II) 			1771451	1576000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426513	232744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2524	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2524	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			230000	
Intérêts et charges assimilées				2422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230000	2422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227476	2420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199037	230324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		41348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10083		41456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34801		2786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36566		2786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26482		38669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103043		82139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210572		1850202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2141060		1663347	
BENEFICE OU PERTE	69512		186854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20320		
Total Immobilisations corporelles		125984		3287
Total Immobilisations financières		317420		150131
Total Général		463725		153418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2803	126468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				467551
Total Général			2803	614339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20320			20320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83331	12003	1039	94296
AMORTISSEMENTS Total Général	103651	12003	1039	114616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253049		250025	3024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253049	230000	250025	233024
TOTAL GENERAL	253049	230000	250025	233024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250025	
                                             - Financières		230000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17551	17551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289			
T. V. A.	13511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50382			
Charges constatées d’avance	15672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	896859	896859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61567	61567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107665	107665		
Personnel et comptes rattachés	61732	61732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90316	90316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144515	144515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30188	30188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243461	243461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52020	52020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	791464	791464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel