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BILAN OTCE INFRA 2017 Siren 491431987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40197	39983	214	3126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2409	2212	197	356
Autres immobilisations corporelles	88484	81959	6525	9788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060		6060	6060
TOTAL (I)	137150	124154	12996	19330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33192		33192	34743
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586640	7451	579189	559324
Autres créances	75384		75384	82251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14217		14217	47575
Charges constatées d’avance	19628		19628	19842
TOTAL (II)	729061	7451	721610	743736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866210	131604	734606	763067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			107628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043		14468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227043		348096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5577		18308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118623		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123988		144094	
Dettes fiscales et sociales	250237		205426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9138		2142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507563		414971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734606		763067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356628		414100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1150344		1150344	1222507
Chiffres d’affaires nets	1150344		1150344	1222507
				
Production stockée			-1551	13841
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12839	15545
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			1161642	1251906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249434	294070
Impôts, taxes et versements assimilés			14092	13650
Salaires et traitements			586953	600810
Charges sociales			258298	272617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10563	18009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4166	3285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31536	36882
Total des charges d’exploitation (II) 			1155042	1239324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6600	12583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	-551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5831	12032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27		1720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27		1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5624		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5624		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5598		1686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-810		-750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161723		1253626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160680		1239158	
BENEFICE OU PERTE	1043		14468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2534		2112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12839		10250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31523		32339	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47478		1224
Total Immobilisations corporelles		92675		3004
Total Immobilisations financières		6060		
Total Général		146213		4228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8505	40197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4787	90893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général			13291	137150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44352	4136	8505	39983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82531	6427	4787	84171
AMORTISSEMENTS Total Général	126882	10563	13291	124154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3285	4166		7451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3285	4166		7451
TOTAL GENERAL	3285	4166		7451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4166		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060	6060		
Clients douteux ou litigieux	15744			
Autres créances clients	570896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1737			
Impôts sur les bénéfices	27523			
T. V. A.	18997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4247			
Charges constatées d’avance	19628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	687711	687711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4706	4706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871	871		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123988	123988		
Personnel et comptes rattachés	58028	58028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59873	59873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90140	90140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9884	9884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150935		150935	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9138	9138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507563	356628	150935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel