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BILAN ORVA - VACCARO ET ASSOCIES 2021 Siren 491445342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23050	21157	1892	4791
Fonds commercial	589281		589281	589281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	401208	302762	98446	129439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	33213		33213	43827
TOTAL (I)	1046769	323920	722849	767353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10000		10000	7040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	825		825	
Clients et comptes rattachés	443396	35572	407823	483941
Autres créances	38321		38321	25186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429301		429301	180088
Charges constatées d’avance	46575		46575	45552
TOTAL (II)	968419	35572	932847	741807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2015188	359492	1655696	1509160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216901		215930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240279		971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337180		1096902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45571		90716	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47612		64906	
Dettes fiscales et sociales	210779		196522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14551		44025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318515		412258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655696		1509160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312050		366467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2386786	5428	2392215	2286581
Chiffres d’affaires nets	2386786	5428	2392215	2286581
				
Production stockée			2960	-460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8174	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52625	4957
Autres produits			19	931
Total des produits d’exploitation (I)			2455994	2292010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125668	1092144
Impôts, taxes et versements assimilés			18405	18615
Salaires et traitements			764681	958202
Charges sociales			152927	166394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39273	41079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2713	29470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17545	1208
Total des charges d’exploitation (II) 			2121214	2307116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334779	-15105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675	-328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334104	-15433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6672		7218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6672		17843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6619		4195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53		13647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93878		-2757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462666		2309853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2222386		2308882	
BENEFICE OU PERTE	240279		971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612331		
Total Immobilisations corporelles		395826		5382
Total Immobilisations financières		43841		
Total Général		1052000		5382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10612	33228
Total Général			10612	1046769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18259	2898		21157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266387	36374		302762
AMORTISSEMENTS Total Général	284647	39273		323920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	55299	2713	22440	35572
Total Provisions pour dépréciation	55299	2713	22440	35572
TOTAL GENERAL	55299	2713	22440	35572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2713	22440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33213		33213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443396	395588	47807	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38321	38321		
Charges constatées d’avance	46575	46575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561506	480484	81021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45361	38897	6464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47612	47612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210779	210779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14551	14551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318515	312050	6464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel