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BILAN O2 AMIENS 2021 Siren 491454013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19279	17200	2079	2410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19279	17200	2079	2410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103157	16168	86989	71381
Autres créances	472961		472961	443007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8024		8024	6069
Charges constatées d’avance	272		272	272
TOTAL (II)	584414	16168	568246	520728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603693	33368	570325	523138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101197		101197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75518		46820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177815		149117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347		13491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347		13491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46447		88947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59971		66441	
Dettes fiscales et sociales	268250		203524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17196		1319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392163		360530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570325		523138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49		49	13
Production vendue biens				
Production vendue services	1592117		1592117	1371443
Chiffres d’affaires nets	1592167		1592167	1371456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35820	6226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6661	2260
Autres produits			62	9
Total des produits d’exploitation (I)			1634711	1379951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515	1354
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386723	333272
Impôts, taxes et versements assimilés			29537	25394
Salaires et traitements			939537	827155
Charges sociales			126655	117361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1417	2003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1466	781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3777	2426
Total des charges d’exploitation (II) 			1489630	1309746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145080	70205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4238	3250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4238	3250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3689	2779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148769	72984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3436		3701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13144		310	
Total des produits exceptionnels (VII)	16580		4011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9743		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9743		3042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6836		969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40150		6487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39939		20646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655530		1387212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580012		1340392	
BENEFICE OU PERTE	75517		46820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6310		2260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18193		1086
Total Immobilisations financières				
Total Général		18193		1086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15783	1417		17200
AMORTISSEMENTS Total Général	15783	1417		17200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				347
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13491		13144	347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15053	1466	351	16168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15053	1466	351	16168
TOTAL GENERAL	28544	1466	13495	16514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1466	351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15168			
Autres créances clients	87989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6036			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13473			
Autres impôts, taxes versements assimilés	129			
Divers	43705			
Groupe et associés	403672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1346			
Charges constatées d’avance	272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576390	576390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46447	46447		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	59971	59971		
Personnel et comptes rattachés	174824	174824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54245	54245		
Impôts sur les bénéfices	19570	19570		
T.V.A.	14200	14200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5411	5411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17196	17196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392163	392163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	46820			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41882			
Personnel extérieur à l’entreprise	49265			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386724			
Taxe professionnelle	3230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29537			
Montant de la TVA. collectée	154385			
Total TVA. déductible sur biens et services	72951			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44