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BILAN O2 AMIENS 2020 Siren 491454013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18193	15783	2410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18193	15783	2410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86433	15053	71381	
Autres créances	443007		443007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6069		6069	
Charges constatées d’avance	272		272	
TOTAL (II)	535781	15053	520728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553974	30836	523138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13491			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13491			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66441			
Dettes fiscales et sociales	203524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13		13	
Production vendue biens				
Production vendue services	1371443		1371443	
Chiffres d’affaires nets	1371457		1371457	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6226	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2260	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1379951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1354	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333272	
Impôts, taxes et versements assimilés			25394	
Salaires et traitements			827155	
Charges sociales			117361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2426	
Total des charges d’exploitation (II) 			1309745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	310			
Total des produits exceptionnels (VII)	4011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	969			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6487			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20646			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1387212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340391			
BENEFICE OU PERTE	46820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17660		533
Total Immobilisations financières				
Total Général		17660		533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13780	2003		15783
AMORTISSEMENTS Total Général	13780	2003		15783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13144
Provisions pour garanties données aux clients				347
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13801		310	13491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14272	781		15053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14272	781		15053
TOTAL GENERAL	28072	781	310	28543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11095		11095	
Autres créances clients	75338	75338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5420	5420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3816	3816		
Impôts sur les bénéfices	10122	10122		
T. V. A.	10960	10960		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93594	93594		
Divers	1212	1212		
Groupe et associés	314279	314279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3605	3605		
Charges constatées d’avance	272	272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529712	518617	11095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88947	42500	46447	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	66441	66441		
Personnel et comptes rattachés	138198	138198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47850	47850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12410	12410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1319	1319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360530	313784	46747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39561			
Personnel extérieur à l’entreprise	33500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333272			
Taxe professionnelle	3020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25394			
Montant de la TVA. collectée	131280			
Total TVA. déductible sur biens et services	55477			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39