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BILAN O2 AMIENS 2019 Siren 491454013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17660	13780	3880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17660	13780	3880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94817	14272	80546	
Autres créances	436850		436850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	
Charges constatées d’avance	272		272	
TOTAL (II)	533940	14272	519668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551599	28051	523548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13801			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13801			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13404			
Dettes fiscales et sociales	267631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	
Production vendue biens				
Production vendue services	1537000		1537000	
Chiffres d’affaires nets	1537075		1537075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1897	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			1539042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298799	
Impôts, taxes et versements assimilés			18975	
Salaires et traitements			895795	
Charges sociales			148012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4443	
Total des charges d’exploitation (II) 			1369507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5212			
Total des produits exceptionnels (VII)	20070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44927			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471043			
BENEFICE OU PERTE	91197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14685		2975
Total Immobilisations financières		766		
Total Général		15451		2975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17660
Prêts et immobilisations financières			766	
Total Immobilisations financières			766	
Total Général			766	17660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11610	2170		13780
AMORTISSEMENTS Total Général	11610	2170		13780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13144
Provisions pour garanties données aux clients				657
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5869	37250	29318	13801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12959	1313		14272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12959	1313		14272
TOTAL GENERAL	18828	38562	29318	28072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13144	5212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9422		9422	
Autres créances clients	85395	85395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3114	3114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1701	1701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1750	1750		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36820	36820		
Divers	99535	99535		
Groupe et associés	289861	289861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4071	4071		
Charges constatées d’avance	272	272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531940	522517	9422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122947	34000	88947	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	13404	13404		
Personnel et comptes rattachés	188062	188062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53491	53491		
Impôts sur les bénéfices	15732	15732		
T.V.A.	6475	6475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3871	3871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3169	3169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407450	318204	89247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	92614			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40418			
Personnel extérieur à l’entreprise	10058			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298799			
Taxe professionnelle	3852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18975			
Montant de la TVA. collectée	148853			
Total TVA. déductible sur biens et services	55494			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44