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BILAN O2 AMIENS 2018 Siren 491454013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14685	11610	3075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	
TOTAL (I)	15451	11610	3842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101261	12959	88302	
Autres créances	430284		430284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2323		2323	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	533868	12959	520909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549320	24569	524751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5869			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5869			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1955			
Dettes fiscales et sociales	239559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12476			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1434179		1434179	
Chiffres d’affaires nets	1434179		1434179	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-7864	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1437304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270345	
Impôts, taxes et versements assimilés			22434	
Salaires et traitements			835591	
Charges sociales			159981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1319	
Total des charges d’exploitation (II) 			1291838	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27649			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21216			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347907			
BENEFICE OU PERTE	102614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-8327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13995		690
Total Immobilisations financières		766		
Total Général		14761		690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766
Total Général				15451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9442	2168		11610
AMORTISSEMENTS Total Général	9442	2168		11610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				4869
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	295	10443	4869	5869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13422		463	12959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13422		463	12959
TOTAL GENERAL	13718	10443	5332	18828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5574		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	
Clients douteux ou litigieux	9910		9910	
Autres créances clients	91352	91352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3232	3232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2789	2789		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	82140	82140		
Divers	99535	99535		
Groupe et associés	237047	237047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5541	5541		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	532311	521635	10676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160877	46163	114714	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	1955	1955		
Personnel et comptes rattachés	134000	134000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91155	91155		
Impôts sur les bénéfices	4636	4636		
T.V.A.	8334	8334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1434	1434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12476	12476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415167	300154	115014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	87605			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40064			
Personnel extérieur à l’entreprise	1922			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223652			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270345			
Taxe professionnelle	3426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22434			
Montant de la TVA. collectée	140975			
Total TVA. déductible sur biens et services	54635			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42