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BILAN O2 AMIENS 2017 Siren 491454013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13995	9442	4553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	
TOTAL (I)	14761	9442	5319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90589	13422	77167	
Autres créances	1696460		1696460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26810		26810	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1813859	13422	1800437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828620	22864	1805756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1296271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8266			
Dettes fiscales et sociales	259614			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	
Production vendue biens				
Production vendue services	1384454		1384454	
Chiffres d’affaires nets	1384475		1384475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24387	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20631	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1429496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280606	
Impôts, taxes et versements assimilés			28774	
Salaires et traitements			844953	
Charges sociales			147390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5216	
Total des charges d’exploitation (II) 			1315042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17129			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352569			
BENEFICE OU PERTE	87605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12407		1588
Total Immobilisations financières		766		
Total Général		13173		1588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766
Total Général				14761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7381	2637	575	9441
AMORTISSEMENTS Total Général	7381	2637	575	9442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		295		295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7295	6128		13422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7295	6128		13422
TOTAL GENERAL	7295	6423		13718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		295		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766			
Clients douteux ou litigieux	11946			
Autres créances clients	78644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2885			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10041			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7023			
Autres impôts, taxes versements assimilés	131897			
Divers	52559			
Groupe et associés	1492055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1787815	1775103	12712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151975	31913	120062	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	8266	8266		
Personnel et comptes rattachés	136806	136806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112345	112345		
Impôts sur les bénéfices	726	726		
T.V.A.	4837	4837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4900	4900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1295971	1295971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628	628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716755	1596393	120362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59816			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280606			
Taxe professionnelle	3366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25408			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28774			
Montant de la TVA. collectée	138298			
Total TVA. déductible sur biens et services	54284			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel