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BILAN O2 AMIENS 2016 Siren 491454013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12407	7381	5026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	
TOTAL (I)	13173	7381	5792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89460	7295	82165	
Autres créances	1326020		1326020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315		315	
Charges constatées d’avance	417		417	
TOTAL (II)	1416212	7295	1408917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429385	14675	1414709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	975703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7472			
Dettes fiscales et sociales	237806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	
Production vendue biens				
Production vendue services	1202909		1202909	
Chiffres d’affaires nets	1202924		1202924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1211965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247686	
Impôts, taxes et versements assimilés			27300	
Salaires et traitements			719498	
Charges sociales			133787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-912	
Autres charges			6122	
Total des charges d’exploitation (II) 			1137911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5014	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7331			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-6000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11225			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166189			
BENEFICE OU PERTE	59816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15799		4826
Total Immobilisations financières		766		
Total Général		16566		4826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8218	12407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766
Total Général			8218	13173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6299	1927	845	7381
AMORTISSEMENTS Total Général	6299	1927	845	7381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	912	6912	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4792	2503		7295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4792	2503		7295
TOTAL GENERAL	10792	3414	6912	7295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		912	6912	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766			
Clients douteux ou litigieux	3537			
Autres créances clients	85923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	905			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6876			
Autres impôts, taxes versements assimilés	150241			
Divers				
Groupe et associés	1166024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416663	1412360	4304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130687	130687		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	7472	7472		
Personnel et comptes rattachés	111022	111022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86116	86116		
Impôts sur les bénéfices	7549	7549		
T.V.A.	25174	25174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7944	7944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	975403	975403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2126	2126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353794	1353794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel