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BILAN NOUVELLE GENERATION ELECTRIQUE 2018 Siren 491414066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2357	2112	244	163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57313	23807	33506	39237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46892	19428	27464	13029
Autres immobilisations corporelles	92562	70068	22495	48178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9		9	9
Prêts				
Autres immobilisations financières	9010		9010	9010
TOTAL (I)	208143	115415	92728	109625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95103		95103	102809
Avances et acomptes versés sur commandes	108143		108143	1322
Clients et comptes rattachés	1393747	281772	1111975	861595
Autres créances	59128		59128	74487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	784632	229984	554648	571868
Disponibilités	165660		165660	149175
Charges constatées d’avance	2631		2631	5050
TOTAL (II)	2609044	511756	2097288	1766307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2817187	627171	2190016	1875932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	914838		736443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323290		178395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1282128		958838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12760		9817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43186		91019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273447		207852	
Dettes fiscales et sociales	419367		404484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6086		1238	
Produits constatés d’avance (2)	153042		202683	
TOTAL (IV)	907888		917094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190016		1875932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907888		912372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5862		5862	1826
Production vendue biens				
Production vendue services	3957507		3957507	3106878
Chiffres d’affaires nets	3963369		3963369	3108704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16922	4161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9717	21626
Autres produits			31	20
Total des produits d’exploitation (I)			3990039	3134511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1100783	837730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7706	48757
Autres achats et charges externes			689592	636679
Impôts, taxes et versements assimilés			30356	35654
Salaires et traitements			1121556	696539
Charges sociales			464264	353042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29111	27134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2552	222606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1919	315
Total des charges d’exploitation (II) 			3447840	2858457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542200	276054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14978	25416
Reprises sur provisions et transferts de charges				20504
Différences positives de change				71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				116820
Total des produits financiers (V)			14978	162810
Dotations financières sur amortissements et provisions			138657	91327
Intérêts et charges assimilées			321	583
Différences négatives de change				332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				89413
Total des charges financières (VI)			138978	181655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124001	-18845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418199	257209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		10280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14624		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15116		10480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7724		-10480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87185		68334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4012409		3297321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3689119		3118926	
BENEFICE OU PERTE	323290		178395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44333		48262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9717		16889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	445			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027		1330
Total Immobilisations corporelles		190663		25404
Total Immobilisations financières		8959		60
Total Général		200648		26794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19300	196767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9019
Total Général			19300	208143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	864	1248		2112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90219	27863	4780	113302
AMORTISSEMENTS Total Général	91083	29111	4780	115415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	279220	2552		281772
Autres provisions pour dépréciation	91327	138657		229984
Total Provisions pour dépréciation	370547	141209		511756
TOTAL GENERAL	370547	141209		511756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2552		
                                             - Financières		138657		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9010	9010		
Clients douteux ou litigieux	337656	337656		
Autres créances clients	1056091	1056091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25527	25527		
T. V. A.	22953	22953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372	372		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8276	8276		
Charges constatées d’avance	2631	2631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464515	1464515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8038	8038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4722	4722		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273447	273447		
Personnel et comptes rattachés	48212	48212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79626	79626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280273	280273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11256	11256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43186	43186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6086	6086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153042	153042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	907888	907888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92491		118509	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318215		189145	
Location, charges locatives et de copropriété	46866		42712	
Personnel extérieur à l’entreprise	8859		37719	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30417		24017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	163			
Autres comptes	285072		343087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	689592		636679	
Taxe professionnelle	17170		12486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13186		23168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30356		35654	
Montant de la TVA. collectée	754300		607174	
Total TVA. déductible sur biens et services	299447		286376	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30