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BILAN NOUVELLE GENERATION ELECTRIQUE 2016 Siren 491414066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57313	12344	44969	50700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17582	10760	6822	7866
Autres immobilisations corporelles	94508	39995	54513	43660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	8950		8950	8950
TOTAL (I)	179210	63950	115260	111177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151566		151566	
Avances et acomptes versés sur commandes	830		830	16325
Clients et comptes rattachés	777957	61351	716606	672214
Autres créances	210327		210327	202716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	799210	20504	778705	3
Disponibilités	67454		67454	151219
Charges constatées d’avance	84650		84650	5197
TOTAL (II)	2091994	81855	2010139	1047674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271204	145804	2125399	1158851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557441		461716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179002		95725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780443		601441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22389		30644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227770		486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5719		8719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593696		293705	
Dettes fiscales et sociales	225271		222140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39305		1717	
Produits constatés d’avance (2)	230807			
TOTAL (IV)	1344956		557411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125399		1158851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1335148		539407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7545			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2938156		2938156	1863161
Chiffres d’affaires nets	2938156		2938156	1863161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13643	12712
Autres produits			539	79
Total des produits d’exploitation (I)			2954322	1875952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-151566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272323	541555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854074	598809
Impôts, taxes et versements assimilés			20512	7665
Salaires et traitements			421484	435324
Charges sociales			192185	145397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20863	12114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			358	203
Total des charges d’exploitation (II) 			2674945	1741066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279377	134887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			20504	
Intérêts et charges assimilées			293	113
Différences négatives de change			262	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21059	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21057	-111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258319	134776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		2591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5373		4022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5373		4022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2173		-1431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77144		37620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957524		1878546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778522		1782820	
BENEFICE OU PERTE	179002		95725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29770		14692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5074		12712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		155377		24941
Total Immobilisations financières		8952		5
Total Général		165179		24946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10915	169403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8957
Total Général			10915	179210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53152	20863	10915	63100
AMORTISSEMENTS Total Général	54002	20863	10915	63950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25207	44713	8569	61351
Autres provisions pour dépréciation		20504		20504
Total Provisions pour dépréciation	25207	65217	8569	81855
TOTAL GENERAL	25207	65217	8569	81855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44713	8569	
                                             - Financières		20504		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8950	2000		
Clients douteux ou litigieux	73202			
Autres créances clients	704755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84861			
Charges constatées d’avance	84650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081884	1074934	6950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7558	7558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14831	5022	9808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593696	593696		
Personnel et comptes rattachés	24834	24834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40233	40233		
Impôts sur les bénéfices	23145	23145		
T.V.A.	128629	128629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8431	8431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227770	227770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39305	39305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230807	230807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339238	1329429	9808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	86646		28376	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280551		195805	
Location, charges locatives et de copropriété	38938		46962	
Personnel extérieur à l’entreprise	320985		145193	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16944		16666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196656		194183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	854074		598809	
Taxe professionnelle	7851		3614	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12661		4051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20512		7665	
Montant de la TVA. collectée	665798		340472	
Total TVA. déductible sur biens et services	397458		158273	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10