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BILAN LOTISSOL 2018 Siren 491429924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1983	1670	312	590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2063	1670	392	670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260747		260747	502486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	68101		68101	206839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231350		231350	178967
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	560198		560198	888292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562261	1670	560591	888962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125412		10724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83939		114689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242351		158412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			352840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300184		284762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10496		11638	
Dettes fiscales et sociales	7559		61967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318239		730550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560591		888962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318239		730550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			352840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589869		589869	658997
Production vendue biens				
Production vendue services				23919
Chiffres d’affaires nets	589869		589869	682916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1318	-1250
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			591188	681666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17330	215682
Variation de stock (marchandises)			241739	106342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154383	237922
Impôts, taxes et versements assimilés			6251	1925
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			6354	2620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278	243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	47
Total des charges d’exploitation (II) 			444392	564782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146796	116884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4098	67509
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40963	828
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65	33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109996	183600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297		-25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25760		43911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595350		749209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511411		634520	
BENEFICE OU PERTE	83939		114689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1318		-1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6354		2620	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1983		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		2063		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				2063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1392	278		1670
AMORTISSEMENTS Total Général	1392	278		1670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13696	13696		
T. V. A.	8379	8379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6027	6027		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68101	68101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10496	10496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7031	7031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528	528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300184	300184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318239	318239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87526		163708	
Location, charges locatives et de copropriété	2640		2594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41092		27185	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23126		44435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154383		237922	
Taxe professionnelle	2659		329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3592		1596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6251		1925	
Montant de la TVA. collectée	49973		80547	
Total TVA. déductible sur biens et services	25347		52031	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel