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BILAN H R I 2020 Siren 491409066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27092	27092		
Fonds commercial	71965		71965	71965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13950	13380	570	1368
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208254	99142	109112	108044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14689
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3961112		3961112	3961112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1229		1229	1229
TOTAL (I)	4283602	139613	4143988	4158407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78600		78600	6600
Autres créances	3598905		3598905	3765267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1763052		1763052	2013036
Disponibilités	3326696		3326696	3233048
Charges constatées d’avance	455		455	
TOTAL (II)	8767709		8767709	9017951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13051311	139613	12911697	13176358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	583860		583860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1795357		1795357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67683		67683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1602609		1602609	
Report à nouveau	8449642		6497353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72011		2440289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12571162		12987151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108226		132264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5722		9298	
Dettes fiscales et sociales	226203		24890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384		15976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340536		189208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12911697		13176358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340536		189208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126000		126000	126000
Chiffres d’affaires nets	126000		126000	126000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2751
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			126001	128761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47474	84899
Impôts, taxes et versements assimilés			4771	3242
Salaires et traitements			47223	141110
Charges sociales			45547	68259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2509	4619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	9
Total des charges d’exploitation (II) 			147547	302137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21546	-173376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128836	2805950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16791	36789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145627	2842739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46342	206249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99285	2636490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77739	2463114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6576		22825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5728		-22825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272475		2971500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200464		531212	
BENEFICE OU PERTE	72011		2440289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99057		
Total Immobilisations corporelles		219425		2779
Total Immobilisations financières		3962341		
Total Général		4280823		2779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3962341
Total Général				4283602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27092			27092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110013	2509		112521
AMORTISSEMENTS Total Général	137105	2509		139613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1229		1229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78600	78600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5156	5156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3585425	3585425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8324	8324		
Charges constatées d’avance	455	455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3679190	3677961	1229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5722	5722		
Personnel et comptes rattachés	14432	14432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8013	8013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15270	15270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	922	922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295793	295793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384	384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340536	340536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel