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BILAN GENA 2018 Siren 491440954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2558	462	2096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	696		696	696
TOTAL (I)	3254	462	2792	696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20626		20626	20242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12509		12509	12315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10391		10391	17192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20618		20618	16666
Charges constatées d’avance	406		406	525
TOTAL (II)	64549		64549	66939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67804	462	67342	67636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-159110		-328440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22076		169330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-127034		-149110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119523		149036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31884		29780	
Dettes fiscales et sociales	37089		26273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5880		11657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194376		216746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67342		67636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194376		216746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23983		23983	22763
Production vendue biens				
Production vendue services	211606		211606	253466
Chiffres d’affaires nets	235589		235589	276229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13799	12000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			249388	288229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18146	21928
Variation de stock (marchandises)			-194	-4466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9452	21377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-384	-13926
Autres achats et charges externes			49924	61957
Impôts, taxes et versements assimilés			5150	2693
Salaires et traitements			128011	117464
Charges sociales			17903	14916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462	18
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	448
Total des charges d’exploitation (II) 			228540	222410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20848	65819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20841	65646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			103000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			103000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		1988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		101012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249388		391229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227312		221899	
BENEFICE OU PERTE	22076		169330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13799		12000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2558
Total Immobilisations financières		696		
Total Général		696		2558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				696
Total Général				3254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		462		462
AMORTISSEMENTS Total Général		462		462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	696	696		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8238	8238		
T. V. A.	2070	2070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	406	406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11493	11493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31884	31884		
Personnel et comptes rattachés	17112	17112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14883	14883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4149	4149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119523	119523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5880	5880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194376	194376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18531		31219	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4344		8304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27049		22434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49924		61957	
Taxe professionnelle	2506		1930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2644		763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5150		2693	
Montant de la TVA. collectée	47118		55245	
Total TVA. déductible sur biens et services	16053		17837	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7