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BILAN GENA 2017 Siren 491440954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				1486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	696		696	727
TOTAL (I)	696		696	2212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20242		20242	6304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12315		12315	7849
Avances et acomptes versés sur commandes				2450
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17192		17192	2366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16666		16666	3624
Charges constatées d’avance	525		525	
TOTAL (II)	66939		66939	22594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67636		67636	24806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-328440		-292403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169330		-36038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-149110		-318440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149036		284704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29780		4732	
Dettes fiscales et sociales	26273		6228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11657		10948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216746		343247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67636		24806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216746		343247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22763		22763	
Production vendue biens				8972
Production vendue services	253466		253466	85640
Chiffres d’affaires nets	276229		276229	94612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			288229	95614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21928	7443
Variation de stock (marchandises)			-4466	-306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21377	5226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13926	-343
Autres achats et charges externes			61957	55022
Impôts, taxes et versements assimilés			2693	1992
Salaires et traitements			117464	20284
Charges sociales			14916	1097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18	38611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	
Total des charges d’exploitation (II) 			222410	129027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65819	-33414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173	3278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	3278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173	-3278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65646	-36692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1988		146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101012		-146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391229		95614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221899		131652	
BENEFICE OU PERTE	169330		-36038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700		
Total Immobilisations corporelles		436598		
Total Immobilisations financières		727		
Total Général		439025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436598	
Prêts et immobilisations financières			31	
Total Immobilisations financières			31	696
Total Général			438328	696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700		1700	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435112	18	435130	
AMORTISSEMENTS Total Général	436812	18	436830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	696	696		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10347			
T. V. A.	2999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3846			
Charges constatées d’avance	525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18413	18413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29780	29780		
Personnel et comptes rattachés	7531	7531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13838	13838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3989	3989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	915	915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149036	149036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11657	11657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216746	216746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31219		37039	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8304		2038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22434		15946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61957		55022	
Taxe professionnelle	1930		1765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	763		227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2693		1992	
Montant de la TVA. collectée	55245		18922	
Total TVA. déductible sur biens et services	17837		10404	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7