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BILAN FANEM 2017 Siren 491449104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12244	12244		919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1312	575	737	1312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661870		661870	661870
Créances rattachées à des participations	315173		315173	341687
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	990599	12819	977780	1005788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7727		7727	7727
Autres créances	30428		30428	10543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	763		763	763
Disponibilités	1782		1782	48003
Charges constatées d’avance	4495		4495	22583
TOTAL (II)	45194		45194	89619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035794	12819	1022975	1095407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13350		58945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273213		34405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330563		137350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10793		26519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5701		9066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16959		25985	
Dettes fiscales et sociales	29267		86636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629692		809850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692412		958057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022975		1095407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692412		947286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39600		39600	56400
Chiffres d’affaires nets	39600		39600	56400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			39600	56400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21820	24048
Impôts, taxes et versements assimilés			3997	7616
Salaires et traitements			12000	51000
Charges sociales			4156	16682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1494	5597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			43468	104943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3868	-48543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			314151	100838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314151	100838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13533	22479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13533	22479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300619	78359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296751	29816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13362		1435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15862		1435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42076		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42076		911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26214		524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2676		-4065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369613		158673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96400		124268	
BENEFICE OU PERTE	273213		34405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4156		16682	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12244		
Total Immobilisations corporelles		32212		
Total Immobilisations financières		1003557		
Total Général		1048013		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30900	1312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26514	977043
Total Général			57414	990599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11325	919		12244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30900	575	30900	575
AMORTISSEMENTS Total Général	42225	1494	30900	12819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	315173	315173		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7727	7727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7227	7227		
Impôts sur les bénéfices	8323	8323		
T. V. A.	14878	14878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4495	4495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357824	357824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10793	10793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16959	16959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660	660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26844	26844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763	1763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5701	5701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629692	629692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692412	692412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2339			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1329		5565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18152		18483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21820		24048	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3997		7616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3997		7616	
Montant de la TVA. collectée	7920		27099	
Total TVA. déductible sur biens et services	5130		13295	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel