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BILAN ELECTRICITE GENERALE JOSE FORT 2017 Siren 491497939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32778	27724	5054	6185
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	32778	27724	5054	6185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4666		4666	1260
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9412		9412	7736
Créances – Autres	843		843	1609
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20750		20750	27937
Caisse				
Charges constatées d’avance	1599		1599	1055
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37271		37271	39597
Total général Actif	70049			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			26152	29974
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4483	-3822
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29369	33852
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2484	4266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7381	4344
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			3091	3321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12955	11930
Total général Passif			42325	45782
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129969		134949	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5838		2000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135807		136949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56379		54887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3406		-639	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33476		33840	
(dont taxe professionnelle)	785			
Impôts, taxes et versements assimilés	2832		2654	
Rémunérations du personnel 	32669		36841	
Charges sociales	17077		12935	
Dotations aux amortissements	1131		1507	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	140159		142029	
Résultat d’exploitation	-4351		-5081	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3500	
Charges financières	131		198	
Charges exceptionnelles			2844	
Impôts sur les bénéfices			-800	
Bénéfice ou perte	-4483		-3822	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17942			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32778	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17942	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel