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BILAN DISTRIBUTION MATERIELS SERVICES 2021 Siren 491413746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5005		5005	5005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118234	8340	109894	464
Autres immobilisations corporelles	10085	8979	1107	411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	133645	17319	116326	6200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5706		5708	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220140		220140	173070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231228		231228	64404
Autres créances	41079		41079	34624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23052		23052	16702
Charges constatées d’avance	4697		4697	73238
TOTAL (II)	525904		525904	362037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659549	17319	642230	368237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45500		45500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44653		45265	
Report à nouveau	-50882		-50882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6684		-613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46755		40071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		50227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16222		16222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226605		66695	
Dettes fiscales et sociales	43341		26045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259306		168978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595475		328166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642230		368237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			328166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16222			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398429		398429	104087
Production vendue biens				
Production vendue services	234648	2310	236958	90480
Chiffres d’affaires nets	633077	2310	635387	194567
				
Production stockée			5708	
Production immobilisée			113612	
Subventions d’exploitation			1367	2874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214	75
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			757302	197526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374817	91163
Variation de stock (marchandises)			-47070	-105115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169095	48358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122348	71503
Impôts, taxes et versements assimilés			3770	2702
Salaires et traitements			85757	68921
Charges sociales			27616	17241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5403	165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3815	6
Total des charges d’exploitation (II) 			745550	194944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11752	2582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	2324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	2324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-517	-2324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11235	258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2015		432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1946		-432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2605		438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757372		197526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750686		198139	
BENEFICE OU PERTE	6684		-613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5005		
Total Immobilisations corporelles		12790		115529
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		18115		115529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				133645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11916	5403		17319
AMORTISSEMENTS Total Général	11916	5403		17319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231228	231228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1928	1928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31586	31586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7565	7565		
Charges constatées d’avance	4692	4697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277324	277324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226605	226605		
Personnel et comptes rattachés	10481	10481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4913	4913		
Impôts sur les bénéfices	209	209		
T.V.A.	26052	26052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1686	1686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16222	16222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259306	259306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545475	545475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel