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BILAN DISTRIBUTION MATERIELS SERVICES 2019 Siren 491413746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5005		5005	5005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3696	3067	629	1359
Autres immobilisations corporelles	9095	8684	411	3424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	18115	11751	6365	10109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67955		67955	33053
Avances et acomptes versés sur commandes	12332		12332	79575
Clients et comptes rattachés	125077		125077	159660
Autres créances	21639		21639	47144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481		481	481
Charges constatées d’avance	974		974	47
TOTAL (II)	228459		228459	319959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246574	11751	234823	330068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45500		45500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45265		2610	
Report à nouveau	-42707		-42707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8175		42656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40683		48858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2152		21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16222		16222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109520		134933	
Dettes fiscales et sociales	51050		60459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15197		69575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194140		281210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234823		330068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194140		281210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16222			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75670		75670	24239
Production vendue biens				
Production vendue services	244530	3800	248330	384770
Chiffres d’affaires nets	320200	3800	324000	409009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4981
Autres produits			366	17
Total des produits d’exploitation (I)			324366	414007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24946	35583
Variation de stock (marchandises)			-34902	5966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126126	114851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96899	150621
Impôts, taxes et versements assimilés			3043	2174
Salaires et traitements			90656	29422
Charges sociales			16742	7261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3744	3276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3559
Total des charges d’exploitation (II) 			327265	352713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2899	61294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5662	4421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5662	4421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5572	-4421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8470	56873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		1491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		5816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295		-5816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324958		414007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333133		371351	
BENEFICE OU PERTE	-8175		42656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5005		
Total Immobilisations corporelles		12790		
Total Immobilisations financières				320
Total Général		17795		320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				18115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8007	3744		11751
AMORTISSEMENTS Total Général	8007	3744		11751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125077	125077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914	914		
Impôts sur les bénéfices	3062	3062		
T. V. A.	9777	9777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7886	7886		
Charges constatées d’avance	974	974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148011	148011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2151	2151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109520	109520		
Personnel et comptes rattachés	12263	12263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4909	4909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33211	33211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	666	666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16222	16222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15197	15197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194140	194140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel