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BILAN CAVE ET GOURMANDISES 2018 Siren 491418083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres	15810	365	15446	
Immobilisations corporelles	197399	180527	16871	
Immobilisations financières	6750		6750	
Total Actif Immobilisé	234959	180892	54067	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	338		338	
Stock marchandises	100276		100276	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8401		8401	
Créances – Autres	54425		54425	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16613		16613	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9120		9120	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189172		189172	
Total général Actif	424131			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			80000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			70000	
Report à nouveau			-51644	
Résultat de l’exercice			3696	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102052	
Provisions pour risques et charges - Total II			16000	
Emprunts et dettes assimilées			27107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51100	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19058		
Autres dettes			43966	
Produits constatés d’avance			3014	
Total des dettes			125187	
Total général Passif			243239	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11176	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1732	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	562695			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	667			
Autres produits	4629			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	567990			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	351036			
Variation de stock (marchandises)	-7393			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7063			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-338			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76894			
(dont taxe professionnelle)	2053			
Impôts, taxes et versements assimilés	5128			
Rémunérations du personnel 	65532			
Charges sociales	17176			
Dotations aux amortissements	3484			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	518583			
Résultat d’exploitation	49408			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1043			
Charges financières	4504			
Charges exceptionnelles	42250			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3696			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	109337			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			810	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			982	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3750	
Total Immobilisations (Valeur brute)			239257	
Total Immobilisations (Augmentations)			6016	
Total Immobilisations (Diminutions)			10315	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3750	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-2018	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-201	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			109337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel