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BILAN CASA DI L'ORTU 2018 Siren 491431961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	500800	345800	154999	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	500800	345800	154999	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	173728		173728	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	498138	55800	442338	
Créances – Autres	81684		81684	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52380		52380	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5400		5400	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	811331	55800	755531	
Total général Actif	1312132			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			386209	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-82387	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			312622	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			93627	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2003		
Autres dettes			449540	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			597909	
Total général Passif			910531	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2966	
Dont créances à plus d’un an			55800	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2759			
Production vendue de biens – France	248941			
Production vendue de services - France	546260			
Production stockée	-10656			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1088			
Autres produits	4540			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	792934			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254633			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-28217			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	278327			
(dont taxe professionnelle)	689			
Impôts, taxes et versements assimilés	3766			
Rémunérations du personnel 	282502			
Charges sociales	54942			
Dotations aux amortissements	42041			
Dotations aux provisions	55800			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6910			
Total des charges d’exploitation	950706			
Résultat d’exploitation	-157771			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	74184			
Charges financières	5057			
Charges exceptionnelles	303			
Impôts sur les bénéfices	-6561			
Bénéfice ou perte	-82387			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97641			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63376			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			24610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5016	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1158	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			469403	
Total Immobilisations (Augmentations)			31396	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			55800	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			55800	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4273	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4273	
DIVERS Montant de la TVA collectée			97641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63376	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel