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BILAN BRASSERIE ANNIE 2018 Siren 491434593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115679	91822	23857	10611
Immobilisations financières	885		885	885
Total Actif Immobilisé	301564	91822	209742	196496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5040		5040	7640
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7173		7173	5848
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	99551		99551	61155
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5791		5791	1829
Caisse				
Charges constatées d’avance	528		528	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118082		118082	76472
Total général Actif	419646			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150880	152046
Résultat de l’exercice			77256	-1167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			236935	159680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34929	20016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17372	47008
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12509		
Autres dettes			38587	46264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90889	113288
Total général Passif			327824	272968
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19842	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18975	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2580		3116	
Production vendue de services - France	442126		481795	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9388		3961	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	454094		488872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147245		167162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2600		3130	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100924		111314	
(dont taxe professionnelle)	1616			
Impôts, taxes et versements assimilés	2047		2680	
Rémunérations du personnel 	80105		92982	
Charges sociales	15902		18594	
Dotations aux amortissements	5728		4531	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	790		2336	
Total des charges d’exploitation	355341		402728	
Résultat d’exploitation	98753		86144	
Produits financiers	22			
Produits exceptionnels				
Charges financières	629			
Charges exceptionnelles	75		71907	
Impôts sur les bénéfices	20815		15404	
Bénéfice ou perte	77256		-1167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54577			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55662			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2308	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			282590	
Total Immobilisations (Augmentations)			18975	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54577	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55662	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel