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BILAN BRASSERIE ANNIE 2016 Siren 491434593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95147	81563	13584	21674
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	280147	81563	198584	206674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10770		10770	19450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9580		9580	22564
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27376		27376	20759
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13498		13498	6092
Caisse				
Charges constatées d’avance	31		31	1306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61256		61256	70171
Total général Actif	341403			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			557	557
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			122215	133441
Résultat de l’exercice			30074	-11225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160846	130772
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				13509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65894	99454
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6308		
Autres dettes			33100	33111
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98994	146074
Total général Passif			259840	276846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2720		4222	
Production vendue de services - France	425523		455899	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12132		1352	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440375		461473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3540	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155214		208770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8680		5800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115419		116871	
(dont taxe professionnelle)	1666			
Impôts, taxes et versements assimilés	3046		3588	
Rémunérations du personnel 	91855		111479	
Charges sociales	18198		20089	
Dotations aux amortissements	8090		8840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2118		491	
Total des charges d’exploitation	402620		472387	
Résultat d’exploitation	37755		-10914	
Produits financiers	82			
Produits exceptionnels				
Charges financières			61	
Charges exceptionnelles	389		250	
Impôts sur les bénéfices	7374			
Bénéfice ou perte	30074		-11225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53978			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28243			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			280147	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53978	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28243	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel