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BILAN BRASSERIE ANNIE 2015 Siren 491434593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95147	73473	21674	22423
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	280147	73473	206674	207423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19450		19450	25250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22564		22564	24330
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20759		20759	12780
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6092		6092	1390
Caisse				
Charges constatées d’avance	1306		1306	718
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70171		70171	64468
Total général Actif	350319			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			557	557
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133441	122153
Résultat de l’exercice			-11225	31288
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130772	161998
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13509	21386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			99454	56834
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1397		
Autres dettes			33111	31674
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146074	109893
Total général Passif			276846	271891
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	4222		4101	
Production vendue de services - France	455899		464338	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1352		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461473		468440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-3540			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	208770		200292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5800		-22685	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116871		101255	
(dont taxe professionnelle)	1637			
Impôts, taxes et versements assimilés	3588		4994	
Rémunérations du personnel 	111479		117556	
Charges sociales	20089		22812	
Dotations aux amortissements	8840		7497	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	491		464	
Total des charges d’exploitation	472387		432184	
Résultat d’exploitation	-10914		36256	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	61		510	
Charges exceptionnelles	250		180	
Impôts sur les bénéfices			4279	
Bénéfice ou perte	-11225		31288	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75039			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8092	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			272055	
Total Immobilisations (Augmentations)			8092	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel