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BILAN AUBERGE SAINT HERNIN 2014 Siren 491478079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31675	16774	14901	17133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24641	21700	2940	4384
Autres immobilisations corporelles	72718	49358	23360	30254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	147
TOTAL (I)	129212	87833	41378	51919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3978		3978	4546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626		626	753
Autres créances	9664		9664	11155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8042		8042	4355
Charges constatées d’avance	274		274	2610
TOTAL (II)	22586		22586	23421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151798	87833	63964	75341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13231		-30295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1297		17064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3574		-4871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34101		51710	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29077		24917	
Dettes fiscales et sociales	3299		2747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059		837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67539		80212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63964		75341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60695		66224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		2912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122955		122955	126980
Production vendue biens				
Production vendue services	56052		56052	58387
Chiffres d’affaires nets	179007		179007	185367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3436	171
Autres produits			23	57
Total des produits d’exploitation (I)			182467	185596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43494	49852
Variation de stock (marchandises)			568	299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73699	79511
Impôts, taxes et versements assimilés			2641	2135
Salaires et traitements			45725	35574
Charges sociales			854	377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10570	10790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	1336
Total des charges d’exploitation (II) 			178725	179878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3741	5718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2512	3603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2512	3603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2512	-3603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1228	2114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331		13616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182467		199346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181169		182282	
BENEFICE OU PERTE	1297		17064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2944		2565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3436		171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	978		1227	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129918		
Total Immobilisations financières		147		76
Total Général		130065		76
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			882	129035
Prêts et immobilisations financières			47	
Total Immobilisations financières			47	176
Total Général			929	129212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78145	10570	882	87833
AMORTISSEMENTS Total Général	78145	10570	882	87833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	558			
T. V. A.	2167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	351			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6576			
Charges constatées d’avance	274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10741	10565	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34074	27231	6843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29077	29077		
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1419	1419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	615	615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1255	1255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059	1059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67539	60695	6843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel