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BILAN ACLER HOLDING 2021 Siren 491469870
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1270 770 500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 200000 57433 142567
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 149069 111322 37747
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2631250 2631250
Prêts
Autres immobilisations financières 194 194
TOTAL (I) 2981783 169525 2812258
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9024 9024
Autres créances 1510418 1510418
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 257159 257159
Disponibilités 187274 187274
Charges constatées d’avance 3508 3508
TOTAL (II) 1967384 1967384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4949167 169525 4779642
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2314300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 105996
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 162917
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1419456
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 211670
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4214340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20307
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20307
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102111
Emprunts et dettes financières divers (4) 404348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5419
Dettes fiscales et sociales 33117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 544995
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4779642
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 478663
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 426850 426850
Chiffres d’affaires nets 426850 426850
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6644
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 444688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94065
Impôts, taxes et versements assimilés 9521
Salaires et traitements 270033
Charges sociales 48481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13
Total des charges d’exploitation (II) 444659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 209328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12298
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 221625
Dotations financières sur amortissements et provisions 1474
Intérêts et charges assimilées 2082
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 218069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 218098
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3980
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3980
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4220
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 670293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 458623
BENEFICE OU PERTE 211670
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6644
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1270
Total Immobilisations corporelles 343446 5623
Total Immobilisations financières 2635244 900
Total Général 2979960 6523
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1270
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 349069
Prêts et immobilisations financières 194
Total Immobilisations financières 4700 2631444
Total Général 4700 2981783
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 516 254 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 146464 22292 168755
AMORTISSEMENTS Total Général 146979 22546 169525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 20307
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 18833 1474 20307
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 18833 1474 20307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1474
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 194 194
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9024 9024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 190 190
T. V. A. 496 496
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1508475 1508475
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1258 1258
Charges constatées d’avance 3508 3508
TOTAL ETAT DES CREANCES 1523144 1522950 194
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 102111 35779 66332
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5419 5419
Personnel et comptes rattachés 11407 11407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14024 14024
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1749 1749
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5937 5937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 404348 404348
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 544995 478663 66332
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23808
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel