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BILAN 02 VANNES 2016 Siren 491468989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2952	1476	1476	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13466	11167	2298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16418	12643	3774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122802	1312	121490	
Autres créances	1703484		1703484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813		813	
Charges constatées d’avance	234		234	
TOTAL (II)	1827334	1312	1826021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843751	13956	1829795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19904			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19904			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1929			
Dettes fiscales et sociales	282405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177		177	
Production vendue biens				
Production vendue services	1742148		1742148	
Chiffres d’affaires nets	1742325		1742325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13009	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2170	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			1757726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335814	
Impôts, taxes et versements assimilés			30408	
Salaires et traitements			1089326	
Charges sociales			193370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-877	
Autres charges			4083	
Total des charges d’exploitation (II) 			1655063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13460			
Reprises sur provisions et transferts de charges	339			
Total des produits exceptionnels (VII)	34585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-41695			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681308			
BENEFICE OU PERTE	117352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2952		
Total Immobilisations corporelles		23637		5879
Total Immobilisations financières				
Total Général		26589		5879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16050	13466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16050	16418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11933	1755	2520	11167
AMORTISSEMENTS Total Général	11933	1755	2520	11167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19904
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61938	20185	62220	19904
sur immobilisations – incorporelles	1476			1476
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127	1185		1312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1603	1185		2788
TOTAL GENERAL	63541	21371	62220	22692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20185	62220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	444			
Autres créances clients	122359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7913			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5748			
Impôts sur les bénéfices	8655			
T. V. A.	9360			
Autres impôts, taxes versements assimilés	203203			
Divers				
Groupe et associés	1468605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1826520	1826077	444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156691	156691		
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	1929	1929		
Personnel et comptes rattachés	147981	147981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124828	124828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7002	7002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2594	2594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1249514	1249514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691440	1691440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel