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BILAN SERVIBAT 2018 Siren 491335758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6504	6504		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935363	260464	674899	152626
Autres immobilisations corporelles	429737	184823	244914	190880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	2000
TOTAL (I)	1372104	451791	920313	345506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61038		61038	71224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125384		125384	105462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208280	24887	1183392	997198
Autres créances	107051		107051	30951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427012		427012	216991
Charges constatées d’avance	28137		28137	23935
TOTAL (II)	1956901	24887	1932014	1445761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3329005	476678	2852327	1791267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34159		341706	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177805		322453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714964		697159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1119884		326052	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412884		365219	
Dettes fiscales et sociales	306239		402112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295707			
Autres dettes	2649		724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2137363		1094108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2852327		1791267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238560		864277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586836	4420	591256	523049
Production vendue biens				
Production vendue services	2960780		2960780	2906849
Chiffres d’affaires nets	3547616	4420	3552036	3429897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85230	21293
Autres produits			3923	383
Total des produits d’exploitation (I)			3641189	3451573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452535	352073
Variation de stock (marchandises)			-19922	17501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91159	86531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10186	-1982
Autres achats et charges externes			1541732	1387948
Impôts, taxes et versements assimilés			30986	28727
Salaires et traitements			659733	600193
Charges sociales			422973	388389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143880	65743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4150	13347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34435	5608
Total des charges d’exploitation (II) 			3371846	2944078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269344	507495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4358	3679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4358	3679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3874	-3492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265470	504003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7265		7176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7608		7176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7608		-2548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46547		70400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33510		108601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3641674		3456388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3463868		3133934	
BENEFICE OU PERTE	177805		322453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205094		130129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45619		20925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6504		
Total Immobilisations corporelles		645157		720529
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		653661		720529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			586	1365100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	500
Total Général			2086	1372104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6504			6504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301651	143880	244	445287
AMORTISSEMENTS Total Général	308155	143880	244	451791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60349	4150	39611	24887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60349	4150	39611	24887
TOTAL GENERAL	60349	4150	39611	24887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4150	39611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	29861	29861		
Autres créances clients	1178418	1178418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56646	56646		
T. V. A.	18443	18443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22532	22532		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8731	8731		
Charges constatées d’avance	28137	28137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343968	1343968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162	1162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118722	219919	777183	121620
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412884	412884		
Personnel et comptes rattachés	61547	61547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96706	96706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140748	140748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7238	7238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295707	295707		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2649	2649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2137363	1238560	777183	121620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	952367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel