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BILAN SERVIBAT 2017 Siren 491335758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6504	6504		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322946	170320	152626	67394
Autres immobilisations corporelles	322211	131331	190880	156202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	653661	308155	345506	225596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71224		71224	69242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105462		105462	122963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057546	60349	997198	659006
Autres créances	30951		30951	33030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216991		216991	13509
Charges constatées d’avance	23935		23935	15439
TOTAL (II)	1506109	60349	1445761	913189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159770	368504	1791267	1138785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	341706		255044	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322453		186662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697159		474706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326052		152403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365219		248255	
Dettes fiscales et sociales	402112		261524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724		1898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094108		664080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791267		1138785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864277		572144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460669	62380	523049	529636
Production vendue biens				
Production vendue services	2898079	8770	2906849	2019889
Chiffres d’affaires nets	3358747	71150	3429897	2549525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21293	30697
Autres produits			383	96
Total des produits d’exploitation (I)			3451573	2580318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352073	326212
Variation de stock (marchandises)			17501	23853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86531	80504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1982	-2907
Autres achats et charges externes			1387948	930044
Impôts, taxes et versements assimilés			28727	24594
Salaires et traitements			600193	515594
Charges sociales			388389	322529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65743	52209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13347	5444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5608	4747
Total des charges d’exploitation (II) 			2944078	2282822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507495	297496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3679	2009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3679	2009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3492	-2000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504003	295496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4628		13508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4628		18008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7176		6362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7176		6362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2548		11646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70400		49550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108601		70930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3456388		2598335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133934		2411673	
BENEFICE OU PERTE	322453		186662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130129		47151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20925		30697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6504		
Total Immobilisations corporelles		459505		185651
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		468009		185651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	645157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			-1	653661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6504			6504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235909	65743		301651
AMORTISSEMENTS Total Général	242413	65743		308155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47369	13347	368	60349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47369	13347	368	60349
TOTAL GENERAL	47369	13347	368	60349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13347	368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	75503			
Autres créances clients	982044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	722			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114432	1114432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325371	95540	229831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365219	365219		
Personnel et comptes rattachés	85400	85400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112780	112780		
Impôts sur les bénéfices	10260	10260		
T.V.A.	181319	181319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12353	12353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724	724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094108	864277	229831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256916			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel