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BILAN SEPHY ENVIRONNEMENT 2018 Siren 491328779				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8113	6409	1704	1704
Immobilisations corporelles	40040	30311	9729	13091
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48152	36720	11433	14795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8619		8619	10156
Créances – Autres	417		417	159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19389		19389	52309
Caisse				
Charges constatées d’avance	523		523	545
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28948		28948	63169
Total général Actif	77100			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			35463	38132
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35183	331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22280	59463
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8294	10834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			550	25
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5689		
Autres dettes			9256	7642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18100	18501
Total général Passif			40380	77965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5707	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			813	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56325		81928	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			207	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56326		82135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23474		22418	
(dont taxe professionnelle)	390			
Impôts, taxes et versements assimilés	4727		2998	
Rémunérations du personnel 	47782		45000	
Charges sociales	11319		9292	
Dotations aux amortissements	4175		3679	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	91477		83388	
Résultat d’exploitation	-35151		-1253	
Produits financiers			735	
Produits exceptionnels	151		1168	
Charges financières	183		208	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices			66	
Bénéfice ou perte	-35183		331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11265			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2780			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			813	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47340	
Total Immobilisations (Augmentations)			813	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2780	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel