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BILAN SELARL PHARMACIE NYA 2018 Siren 491350948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	928999		928999	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2772	2772		
Autres immobilisations corporelles	120742	101649	19093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1022		1022	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4134		4134	
TOTAL (I)	1057670	104422	953248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97945		97945	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18806		18806	
Autres créances	79598		79598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169404		169404	
Charges constatées d’avance	3436		3436	
TOTAL (II)	369191		369191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426862	104422	1322440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4214			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119349			
Dettes fiscales et sociales	86145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1931			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1447025		1447025	
Production vendue biens				
Production vendue services	42167		42167	
Chiffres d’affaires nets	1489193		1489193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2325	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1491520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954422	
Variation de stock (marchandises)			-9251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135068	
Impôts, taxes et versements assimilés			8124	
Salaires et traitements			290464	
Charges sociales			59547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1445127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1376	
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1492904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462199			
BENEFICE OU PERTE	30704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928999		
Total Immobilisations corporelles		116257		7258
Total Immobilisations financières		4996		160
Total Général		1050252		7418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				928999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5156
Total Général				1057670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97676	6745		104422
AMORTISSEMENTS Total Général	97676	6745		104422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	38000			38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38000			38000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175			
Impôts sur les bénéfices	24545			
T. V. A.	11980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42897			
Charges constatées d’avance	3436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105975	101841	4134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657593	70517	272990	
Emprunts et dettes financières divers	589	589		
Fournisseurs et comptes rattachés	119349	119349		
Personnel et comptes rattachés	13532	13532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24330	24330		
Impôts sur les bénéfices	43332	43332		
T.V.A.	1385	1385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3565	3565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4694	4694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1931	1931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870302	283226	272990	314085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-622047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	480754			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16524			
Location, charges locatives et de copropriété	35800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135068			
Taxe professionnelle	1876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8124			
Montant de la TVA. collectée	73255			
Total TVA. déductible sur biens et services	62190			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5