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BILAN SARL O2 AIX 2021 Siren 491325940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	160		13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30220	19493	10727	1736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30380	19653	10727	1749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	196
Clients et comptes rattachés	116178	44048	72130	87039
Autres créances	88289		88289	149062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3349		3349	5519
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208013	44048	163965	241816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238393	63701	174692	243565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-432910		-358983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151686		-73928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-583596		-431911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107518		5394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107518		5394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55709		114809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421603		364699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32218		8948	
Dettes fiscales et sociales	123167		178424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18074		3203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650770		670083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174692		243566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894949		894949	981634
Chiffres d’affaires nets	894949		894949	981634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7347	16330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23364	13960
Autres produits			50	9419
Total des produits d’exploitation (I)			925711	1021343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3004	5087
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295868	287984
Impôts, taxes et versements assimilés			17245	21099
Salaires et traitements			593149	673085
Charges sociales			74716	101278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2030	1790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19274	2043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2507	2638
Total des charges d’exploitation (II) 			1007796	1095004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82085	-73661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4760	4257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4760	4257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4760	-4256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86845	-77917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1255		10045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44547		88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45802		10133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8519		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102124		5394	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110643		6144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64840		3989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971514		1031477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123200		1105405	
BENEFICE OU PERTE	-151686		-73928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		19212		11008
Total Immobilisations financières				
Total Général		19372		11008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147	13		160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17476	2017		19493
AMORTISSEMENTS Total Général	17623	2030		19653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5394	102124		107518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33795	19274	9021	44048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33795	19274	9021	44048
TOTAL GENERAL	39189	121398	9021	151566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19275	9021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26321	26321		
Autres créances clients	89857	89856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8231	8231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8050	8050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10873	10873		
Autres impôts, taxes versements assimilés	322	322		
Divers	52341	52340		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8471	8470		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	204467	204467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55709	55709		
Emprunts et dettes financières divers	280	280		
Fournisseurs et comptes rattachés	32218	32218		
Personnel et comptes rattachés	81595	81595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35312	35312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5987	5987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421323	421323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18074	18074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650770	650770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34776			
Personnel extérieur à l’entreprise	27671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233421			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295868			
Taxe professionnelle	1832			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17245			
Montant de la TVA. collectée	78360			
Total TVA. déductible sur biens et services	48966			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28