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BILAN SARL O2 AIX 2020 Siren 491325940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	147	13	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19212	17476	1737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19372	17622	1750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	
Clients et comptes rattachés	120834	33795	87039	
Autres créances	149062		149062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5519		5519	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	275611	33795	241817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294984	51417	243567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-358983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-431910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5394			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5394			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	364699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8948			
Dettes fiscales et sociales	178424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	981634		981634	
Chiffres d’affaires nets	981634		981634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13960	
Autres produits			9419	
Total des produits d’exploitation (I)			1021342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5087	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287984	
Impôts, taxes et versements assimilés			21099	
Salaires et traitements			673085	
Charges sociales			101278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2638	
Total des charges d’exploitation (II) 			1095003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5394			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105404			
BENEFICE OU PERTE	-73928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		18510		702
Total Immobilisations financières				
Total Général		18670		702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93	53		147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15739	1736		17475
AMORTISSEMENTS Total Général	15833	1790		17622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5394		5394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37036	2043	5284	33795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37036	2043	5284	33795
TOTAL GENERAL	37036	7437	5284	39189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5394		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3255		3255	
Autres créances clients	117579	117579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9043	9043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2328	2328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1386	1386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	119344	119344		
Divers	3483	3483		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13478	13478		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	269896	266640	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114809	59100	55709	
Emprunts et dettes financières divers	280		280	
Fournisseurs et comptes rattachés	8948	8948		
Personnel et comptes rattachés	128534	128534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40125	40125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6830	6830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2935	2935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364419	364419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3203	3203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670083	614094	55989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37979			
Personnel extérieur à l’entreprise	21544			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287984			
Taxe professionnelle	1944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21099			
Montant de la TVA. collectée	90644			
Total TVA. déductible sur biens et services	55570			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32