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BILAN SARL O2 AIX 2019 Siren 491325940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	93	67	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18510	15739	2771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18670	15833	2838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	
Clients et comptes rattachés	109601	37036	72565	
Autres créances	214748		214748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	326546	37036	289510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345216	52868	292348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-313983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-357983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298320			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17416			
Dettes fiscales et sociales	174791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1289290		1289290	
Chiffres d’affaires nets	1289290		1289290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7814	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2852	
Autres produits			1212	
Total des produits d’exploitation (I)			1301168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322178	
Impôts, taxes et versements assimilés			20715	
Salaires et traitements			844521	
Charges sociales			134579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12533	
Total des charges d’exploitation (II) 			1350631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3138			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12395			
Total des produits exceptionnels (VII)	17728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363895			
BENEFICE OU PERTE	-45000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		60450		1268
Total Immobilisations financières				
Total Général		60610		1268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43208	18510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			43208	18670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40	53		93
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51313	5276	40850	15739
AMORTISSEMENTS Total Général	51353	5330	40850	15833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12395	74372	86767	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25479	11557		37036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25479	11557		37036
TOTAL GENERAL	37874	85929	86767	37036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10361		10361	
Autres créances clients	99240	99240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8785	8785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807	807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59299	59299		
Divers	119619	119619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24139	24139		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	324349	313989	10361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155809	41000	114809	
Emprunts et dettes financières divers	280		280	
Fournisseurs et comptes rattachés	17416	17416		
Personnel et comptes rattachés	119737	119737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51986	51986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2396	2396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298041	298041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3994	3994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650330	535241	115089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47803			
Personnel extérieur à l’entreprise	9700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322178			
Taxe professionnelle	2275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20715			
Montant de la TVA. collectée	121189			
Total TVA. déductible sur biens et services	60836			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42