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BILAN SARL O2 AIX 2018 Siren 491325940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	40	120	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43208	36889	6319	
Autres immobilisations corporelles	17242	14424	2818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60610	51353	9257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	
Clients et comptes rattachés	153789	25479	128310	
Autres créances	264065		264065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2860		2860	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	420910	25479	395431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481520	76832	404688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-275234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-312983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045			
Dettes fiscales et sociales	247139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1524960		1524960	
Chiffres d’affaires nets	1524960		1524960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3470	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			1534764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345557	
Impôts, taxes et versements assimilés			27409	
Salaires et traitements			972723	
Charges sociales			184714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12752	
Total des charges d’exploitation (II) 			1561519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579100			
BENEFICE OU PERTE	-38749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-3806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Total Immobilisations corporelles		58430		2020
Total Immobilisations financières				
Total Général		58430		2180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40		40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43468	7845		51313
AMORTISSEMENTS Total Général	43468	7885		51353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12395
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9052	15802	12458	12395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15337	10478	336	25479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15337	10478	336	25479
TOTAL GENERAL	24389	26280	12795	37874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3353		3353	
Autres créances clients	150435	150435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11429	11429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3655	3655		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	114352	114352		
Divers	119619	119619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15009	15009		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	417854	414500	3353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196619	40810	155809	
Emprunts et dettes financières divers	280		280	
Fournisseurs et comptes rattachés	1045	1045		
Personnel et comptes rattachés	151480	151480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89237	89237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4783	4783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1639	1639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253202	253202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6990	6990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705276	549187	156089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61032			
Personnel extérieur à l’entreprise	4350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5231			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345557			
Taxe professionnelle	3174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27409			
Montant de la TVA. collectée	150790			
Total TVA. déductible sur biens et services	73097			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48