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BILAN SARL O2 AIX 2017 Siren 491325940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43208	30555	12653	
Autres immobilisations corporelles	15222	12914	2308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58430	43468	14962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	
Clients et comptes rattachés	184475	15337	169138	
Autres créances	1522603		1522603	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16552		16552	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1723826	15337	1708489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782256	58806	1723451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-274234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9052			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24689			
Dettes fiscales et sociales	233051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1988633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79		79	
Production vendue biens				
Production vendue services	1544863		1544863	
Chiffres d’affaires nets	1544942		1544942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11834	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1593161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363860	
Impôts, taxes et versements assimilés			28954	
Salaires et traitements			994918	
Charges sociales			170406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3342	
Total des charges d’exploitation (II) 			1573229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2383			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584438			
BENEFICE OU PERTE	17487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54676		3754
Total Immobilisations financières				
Total Général		54676		3754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				58430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34889	9086	507	43468
AMORTISSEMENTS Total Général	34889	9086	507	43468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6668	2383		9052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12798	3179	640	15337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12798	3179	640	15337
TOTAL GENERAL	19466	5563	640	24389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3179	640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2383		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6873			
Autres créances clients	177602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10641			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4600			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11033			
Autres impôts, taxes versements assimilés	166398			
Divers	62556			
Groupe et associés	1260333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7042			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707078	1700205	6873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173206	32296	140910	
Emprunts et dettes financières divers	380		380	
Fournisseurs et comptes rattachés	24689	24689		
Personnel et comptes rattachés	120764	120764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100199	100199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10414	10414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1673	1673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545119	1545119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12188	12188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1988633	1847343	141290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66847			
Personnel extérieur à l’entreprise	790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363860			
Taxe professionnelle	3348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25606			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28954			
Montant de la TVA. collectée	103110			
Total TVA. déductible sur biens et services	68873			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53